有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年9月17日現在 | 第5期 2021年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,380,768 | 1,271,555 | |||
| 投資信託受益証券 | 121,367,068 | 25,766,033 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,946 | 49,941 | |||
| 流動資産合計 | 124,797,782 | 27,087,529 | |||
| 資産合計 | 124,797,782 | 27,087,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,496,946 | 199,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,185 | 9,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 729,076 | 395,194 | |||
| その他未払費用 | 5,380 | 2,876 | |||
| 流動負債合計 | 2,249,587 | 607,261 | |||
| 負債合計 | 2,249,587 | 607,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 124,745,520 | ※1 26,580,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,197,325 | ※2 △ 100,642 | |||
| (分配準備積立金) | 1,496,568 | 374,722 | |||
| 元本等合計 | 122,548,195 | 26,480,268 | |||
| 純資産合計 | 122,548,195 | 26,480,268 | |||
| 負債純資産合計 | 124,797,782 | 27,087,529 | |||
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