有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年9月17日現在 | 第7期 2022年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,202,975 | 715,074 | |||
| 投資信託受益証券 | 31,428,652 | 29,865,091 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,931 | 49,922 | |||
| 流動資産合計 | 33,681,558 | 30,630,087 | |||
| 資産合計 | 33,681,558 | 30,630,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,200,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 311,363 | 207,554 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,390 | 4,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 177,353 | 173,206 | |||
| その他未払費用 | 1,208 | 1,247 | |||
| 流動負債合計 | 1,694,314 | 386,296 | |||
| 負債合計 | 1,694,314 | 386,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,136,381 | ※1 31,931,476 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 850,863 | ※2 △ 1,687,685 | |||
| (分配準備積立金) | 935,097 | 1,015,113 | |||
| 元本等合計 | 31,987,244 | 30,243,791 | |||
| 純資産合計 | 31,987,244 | 30,243,791 | |||
| 負債純資産合計 | 33,681,558 | 30,630,087 | |||
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