有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2024年9月17日現在 | 第13期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 290,799 | 288,100 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,735,877 | 12,278,439 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,892 | 1,894 | |||
| 流動資産合計 | 13,028,568 | 12,568,433 | |||
| 資産合計 | 13,028,568 | 12,568,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 124,864 | 125,506 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,663 | 1,688 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,660 | 69,795 | |||
| その他未払費用 | 366 | 362 | |||
| 流動負債合計 | 196,553 | 197,351 | |||
| 負債合計 | 196,553 | 197,351 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,608,094 | ※1 15,688,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,776,079 | ※2 △ 3,317,236 | |||
| (分配準備積立金) | 581,363 | 604,412 | |||
| 元本等合計 | 12,832,015 | 12,371,082 | |||
| 純資産合計 | 12,832,015 | 12,371,082 | |||
| 負債純資産合計 | 13,028,568 | 12,568,433 | |||
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