有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年3月18日現在 | 第12期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 269,061 | 290,799 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,393,250 | 12,735,877 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,892 | 1,892 | |||
| 流動資産合計 | 12,712,203 | 13,028,568 | |||
| 資産合計 | 12,712,203 | 13,028,568 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 152,026 | 124,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,811 | 1,663 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,001 | 69,660 | |||
| その他未払費用 | 453 | 366 | |||
| 流動負債合計 | 228,291 | 196,553 | |||
| 負債合計 | 228,291 | 196,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,202,685 | ※1 15,608,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,718,773 | ※2 △ 2,776,079 | |||
| (分配準備積立金) | 543,822 | 581,363 | |||
| 元本等合計 | 12,483,912 | 12,832,015 | |||
| 純資産合計 | 12,483,912 | 12,832,015 | |||
| 負債純資産合計 | 12,712,203 | 13,028,568 | |||
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