有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年9月20日現在 | 第9期 2023年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 910,589 | 488,073 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,347,732 | 20,365,802 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,917 | 49,907 | |||
| 流動資産合計 | 21,308,238 | 20,903,782 | |||
| 資産合計 | 21,308,238 | 20,903,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 170,694 | 187,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,727 | 2,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 150,545 | 112,375 | |||
| その他未払費用 | 1,012 | 712 | |||
| 流動負債合計 | 325,978 | 303,137 | |||
| 負債合計 | 325,978 | 303,137 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,384,901 | ※1 24,972,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,402,641 | ※2 △ 4,371,748 | |||
| (分配準備積立金) | 827,234 | 893,701 | |||
| 元本等合計 | 20,982,260 | 20,600,645 | |||
| 純資産合計 | 20,982,260 | 20,600,645 | |||
| 負債純資産合計 | 21,308,238 | 20,903,782 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
