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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2022年3月17日現在	第8期 2022年9月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		715,074	910,589
		投資信託受益証券		29,865,091	20,347,732
		親投資信託受益証券		49,922	49,917
		流動資産合計		30,630,087	21,308,238
	資産合計			30,630,087	21,308,238
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		207,554	170,694
		未払受託者報酬		4,289	3,727
		未払委託者報酬		173,206	150,545
		その他未払費用		1,247	1,012
		流動負債合計		386,296	325,978
	負債合計			386,296	325,978
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,931,476	※1 24,384,901
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,687,685	※2 △ 3,402,641
			(分配準備積立金)	1,015,113	827,234
		元本等合計		30,243,791	20,982,260
	純資産合計			30,243,791	20,982,260
負債純資産合計				30,630,087	21,308,238

開示資料

決算

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