有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年3月17日現在 | 第8期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 715,074 | 910,589 | |||
| 投資信託受益証券 | 29,865,091 | 20,347,732 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,922 | 49,917 | |||
| 流動資産合計 | 30,630,087 | 21,308,238 | |||
| 資産合計 | 30,630,087 | 21,308,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 207,554 | 170,694 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,289 | 3,727 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,206 | 150,545 | |||
| その他未払費用 | 1,247 | 1,012 | |||
| 流動負債合計 | 386,296 | 325,978 | |||
| 負債合計 | 386,296 | 325,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,931,476 | ※1 24,384,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,687,685 | ※2 △ 3,402,641 | |||
| (分配準備積立金) | 1,015,113 | 827,234 | |||
| 元本等合計 | 30,243,791 | 20,982,260 | |||
| 純資産合計 | 30,243,791 | 20,982,260 | |||
| 負債純資産合計 | 30,630,087 | 21,308,238 | |||
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