有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年9月17日現在 | 第3期 2020年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,225,774 | 5,256,194 | |||
| 投資信託受益証券 | 195,220,521 | 139,483,077 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,966 | 49,956 | |||
| 未収入金 | - | 7,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 199,496,261 | 152,789,226 | |||
| 資産合計 | 199,496,261 | 152,789,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,961,598 | 1,365,876 | |||
| 未払解約金 | - | 9,192,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,837 | 25,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 955,030 | 1,022,067 | |||
| その他未払費用 | 7,203 | 7,603 | |||
| 流動負債合計 | 2,947,668 | 11,613,962 | |||
| 負債合計 | 2,947,668 | 11,613,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 196,159,852 | ※1 160,691,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 388,741 | ※2 △ 19,516,051 | |||
| (分配準備積立金) | 1,924,322 | 1,541,268 | |||
| 元本等合計 | 196,548,593 | 141,175,264 | |||
| 純資産合計 | 196,548,593 | 141,175,264 | |||
| 負債純資産合計 | 199,496,261 | 152,789,226 | |||
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