有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月23日-平成30年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年12月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 195,150,426 |
| 親投資信託受益証券 | 22,122,861,945 |
| 派生商品評価勘定 | 39,502,085 |
| 流動資産合計 | 22,357,514,456 |
| 資産合計 | 22,357,514,456 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 59,620,208 |
| 未払解約金 | 213,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,582 |
| 未払委託者報酬 | 52,338,574 |
| 未払利息 | 376 |
| その他未払費用 | 98,114 |
| 流動負債合計 | 113,906,446 |
| 負債合計 | 113,906,446 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,061,959,140 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,818,351,130 |
| 元本等合計 | 22,243,608,010 |
| 純資産合計 | 22,243,608,010 |
| 負債純資産合計 | 22,357,514,456 |
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