有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/20-2024/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年12月19日現在) | 第12期 (2024年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,137,415 | 490,162,642 |
| 親投資信託受益証券 | 22,205,336,216 | 18,961,480,160 |
| 未収入金 | 1,425,430,723 | 220,000,000 |
| 未収利息 | - | 1,111 |
| 流動資産合計 | 23,658,904,354 | 19,671,643,913 |
| 資産合計 | 23,658,904,354 | 19,671,643,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,765,633 | 339,170,859 |
| 未払金 | 2,513,727 | 15,689,457 |
| 未払収益分配金 | 20,430,252 | 16,457,179 |
| 未払解約金 | 70,915,168 | 49,365,643 |
| 未払受託者報酬 | 7,020,263 | 5,922,154 |
| 未払委託者報酬 | 224,648,419 | 189,509,031 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 421,153 | 355,268 |
| 流動負債合計 | 382,714,625 | 616,469,591 |
| 負債合計 | 382,714,625 | 616,469,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,430,252,504 | 16,457,179,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,845,937,225 | 2,597,994,893 |
| (分配準備積立金) | 6,103,926,242 | 4,915,545,467 |
| 元本等合計 | 23,276,189,729 | 19,055,174,322 |
| 純資産合計 | 23,276,189,729 | 19,055,174,322 |
| 負債純資産合計 | 23,658,904,354 | 19,671,643,913 |
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