有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月20日-令和1年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 6月19日現在) | 第3期 (2019年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,475,931 | 1,120,410,553 |
| 親投資信託受益証券 | 42,946,200,495 | 41,926,397,420 |
| 派生商品評価勘定 | 169,834,406 | - |
| 未収入金 | 25,755,000 | 377,550,000 |
| 流動資産合計 | 43,618,265,832 | 43,424,357,973 |
| 資産合計 | 43,618,265,832 | 43,424,357,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,682,892 | 857,683,005 |
| 未払収益分配金 | 42,825,635 | 38,981,696 |
| 未払解約金 | 25,657,823 | 340,530,235 |
| 未払受託者報酬 | 9,025,894 | 11,740,070 |
| 未払委託者報酬 | 288,828,540 | 375,682,308 |
| 未払利息 | 845 | 1,751 |
| その他未払費用 | 541,497 | 704,343 |
| 流動負債合計 | 457,563,126 | 1,625,323,408 |
| 負債合計 | 457,563,126 | 1,625,323,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,825,635,462 | 38,981,696,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,067,244 | 2,817,338,298 |
| (分配準備積立金) | 605,407,466 | 3,004,080,043 |
| 元本等合計 | 43,160,702,706 | 41,799,034,565 |
| 純資産合計 | 43,160,702,706 | 41,799,034,565 |
| 負債純資産合計 | 43,618,265,832 | 43,424,357,973 |
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