有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 6月21日現在) | 第7期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 583,222,218 | 440,690,609 |
| 親投資信託受益証券 | 41,232,914,918 | 41,946,386,946 |
| 派生商品評価勘定 | 2,451,885 | - |
| 未収入金 | 229,400,000 | 832,034,859 |
| 流動資産合計 | 42,047,989,021 | 43,219,112,414 |
| 資産合計 | 42,047,989,021 | 43,219,112,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 307,663,414 | 9,930,661 |
| 未払金 | 1,838,728 | 3,829,221 |
| 未払収益分配金 | 29,781,282 | 30,077,766 |
| 未払解約金 | 56,848,326 | 23,909,562 |
| 未払受託者報酬 | 10,750,268 | 11,890,745 |
| 未払委託者報酬 | 344,008,536 | 380,503,769 |
| 未払利息 | 494 | 297 |
| その他未払費用 | 644,954 | 713,383 |
| 流動負債合計 | 751,536,002 | 460,855,404 |
| 負債合計 | 751,536,002 | 460,855,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,781,282,684 | 30,077,766,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,515,170,335 | 12,680,490,668 |
| (分配準備積立金) | 9,868,551,914 | 10,055,798,170 |
| 元本等合計 | 41,296,453,019 | 42,758,257,010 |
| 純資産合計 | 41,296,453,019 | 42,758,257,010 |
| 負債純資産合計 | 42,047,989,021 | 43,219,112,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
