有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年12月21日現在) | 第6期 (2021年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,820,729 | 583,222,218 |
| 親投資信託受益証券 | 38,687,295,864 | 41,232,914,918 |
| 派生商品評価勘定 | 419,077,023 | 2,451,885 |
| 未収入金 | 590,711,120 | 229,400,000 |
| 流動資産合計 | 40,079,904,736 | 42,047,989,021 |
| 資産合計 | 40,079,904,736 | 42,047,989,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,059,949 | 307,663,414 |
| 未払金 | - | 1,838,728 |
| 未払収益分配金 | 30,938,649 | 29,781,282 |
| 未払解約金 | 158,603,867 | 56,848,326 |
| 未払受託者報酬 | 10,860,522 | 10,750,268 |
| 未払委託者報酬 | 347,536,398 | 344,008,536 |
| 未払利息 | 254 | 494 |
| その他未払費用 | 651,567 | 644,954 |
| 流動負債合計 | 563,651,206 | 751,536,002 |
| 負債合計 | 563,651,206 | 751,536,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,938,649,352 | 29,781,282,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,577,604,178 | 11,515,170,335 |
| (分配準備積立金) | 7,633,573,138 | 9,868,551,914 |
| 元本等合計 | 39,516,253,530 | 41,296,453,019 |
| 純資産合計 | 39,516,253,530 | 41,296,453,019 |
| 負債純資産合計 | 40,079,904,736 | 42,047,989,021 |
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