- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/20-2025/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年12月19日現在) | 第14期 (2025年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,103,943 | 276,922,373 |
| 親投資信託受益証券 | 15,596,073,965 | 13,090,157,380 |
| 派生商品評価勘定 | 784,034 | - |
| 未収入金 | 210,100,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 1,100 | 3,703 |
| 流動資産合計 | 15,976,063,042 | 13,567,083,456 |
| 資産合計 | 15,976,063,042 | 13,567,083,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 108,463,094 | 182,235,477 |
| 未払金 | 3,380,183 | 7,164,142 |
| 未払収益分配金 | 14,124,657 | 12,462,628 |
| 未払解約金 | 41,194,446 | 23,893,682 |
| 未払受託者報酬 | 5,010,299 | 4,020,163 |
| 未払委託者報酬 | 160,329,721 | 128,645,120 |
| その他未払費用 | 300,555 | 241,154 |
| 流動負債合計 | 332,802,955 | 358,662,366 |
| 負債合計 | 332,802,955 | 358,662,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,124,657,924 | 12,462,628,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,518,602,163 | 745,792,326 |
| (分配準備積立金) | 4,180,000,965 | 3,660,149,801 |
| 元本等合計 | 15,643,260,087 | 13,208,421,090 |
| 純資産合計 | 15,643,260,087 | 13,208,421,090 |
| 負債純資産合計 | 15,976,063,042 | 13,567,083,456 |
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