- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/20-2023/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 6月19日現在) | 第11期 (2023年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,031,049,272 | 28,137,415 |
| 親投資信託受益証券 | 29,444,671,226 | 22,205,336,216 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 1,425,430,723 |
| 流動資産合計 | 30,775,720,498 | 23,658,904,354 |
| 資産合計 | 30,775,720,498 | 23,658,904,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 945,685,440 | 56,765,633 |
| 未払金 | 56,305,559 | 2,513,727 |
| 未払収益分配金 | 24,586,908 | 20,430,252 |
| 未払解約金 | 138,453,797 | 70,915,168 |
| 未払受託者報酬 | 8,537,365 | 7,020,263 |
| 未払委託者報酬 | 273,195,782 | 224,648,419 |
| 未払利息 | 1,683 | 10 |
| その他未払費用 | 512,185 | 421,153 |
| 流動負債合計 | 1,447,278,719 | 382,714,625 |
| 負債合計 | 1,447,278,719 | 382,714,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,586,908,875 | 20,430,252,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,741,532,904 | 2,845,937,225 |
| (分配準備積立金) | 7,456,688,059 | 6,103,926,242 |
| 元本等合計 | 29,328,441,779 | 23,276,189,729 |
| 純資産合計 | 29,328,441,779 | 23,276,189,729 |
| 負債純資産合計 | 30,775,720,498 | 23,658,904,354 |
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