- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/20-2024/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 6月19日現在) | 第13期 (2024年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,162,642 | 169,103,943 |
| 親投資信託受益証券 | 18,961,480,160 | 15,596,073,965 |
| 派生商品評価勘定 | - | 784,034 |
| 未収入金 | 220,000,000 | 210,100,000 |
| 未収利息 | 1,111 | 1,100 |
| 流動資産合計 | 19,671,643,913 | 15,976,063,042 |
| 資産合計 | 19,671,643,913 | 15,976,063,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 339,170,859 | 108,463,094 |
| 未払金 | 15,689,457 | 3,380,183 |
| 未払収益分配金 | 16,457,179 | 14,124,657 |
| 未払解約金 | 49,365,643 | 41,194,446 |
| 未払受託者報酬 | 5,922,154 | 5,010,299 |
| 未払委託者報酬 | 189,509,031 | 160,329,721 |
| その他未払費用 | 355,268 | 300,555 |
| 流動負債合計 | 616,469,591 | 332,802,955 |
| 負債合計 | 616,469,591 | 332,802,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,457,179,429 | 14,124,657,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,597,994,893 | 1,518,602,163 |
| (分配準備積立金) | 4,915,545,467 | 4,180,000,965 |
| 元本等合計 | 19,055,174,322 | 15,643,260,087 |
| 純資産合計 | 19,055,174,322 | 15,643,260,087 |
| 負債純資産合計 | 19,671,643,913 | 15,976,063,042 |
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