有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月20日現在) | 第8期 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 440,690,609 | 2,040,860,831 |
| 親投資信託受益証券 | 41,946,386,946 | 31,514,079,741 |
| 未収入金 | 832,034,859 | 300,000,000 |
| 流動資産合計 | 43,219,112,414 | 33,854,940,572 |
| 資産合計 | 43,219,112,414 | 33,854,940,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,930,661 | 325,947,824 |
| 未払金 | 3,829,221 | 1,546,663,605 |
| 未払収益分配金 | 30,077,766 | 28,995,446 |
| 未払解約金 | 23,909,562 | 41,359,487 |
| 未払受託者報酬 | 11,890,745 | 10,446,153 |
| 未払委託者報酬 | 380,503,769 | 334,276,823 |
| 未払利息 | 297 | 1,113 |
| その他未払費用 | 713,383 | 626,713 |
| 流動負債合計 | 460,855,404 | 2,288,317,164 |
| 負債合計 | 460,855,404 | 2,288,317,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,077,766,342 | 28,995,446,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,680,490,668 | 2,571,176,526 |
| (分配準備積立金) | 10,055,798,170 | 9,378,085,634 |
| 元本等合計 | 42,758,257,010 | 31,566,623,408 |
| 純資産合計 | 42,758,257,010 | 31,566,623,408 |
| 負債純資産合計 | 43,219,112,414 | 33,854,940,572 |
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