- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/06/20-2025/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年 6月19日現在) | 第15期 (2025年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,922,373 | 211,076,620 |
| 親投資信託受益証券 | 13,090,157,380 | 13,098,117,533 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 94,300,000 |
| 未収利息 | 3,703 | 2,833 |
| 流動資産合計 | 13,567,083,456 | 13,403,496,986 |
| 資産合計 | 13,567,083,456 | 13,403,496,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 182,235,477 | 42,630,517 |
| 未払金 | 7,164,142 | 977,089 |
| 未払収益分配金 | 12,462,628 | 10,868,575 |
| 未払解約金 | 23,893,682 | 42,523,880 |
| 未払受託者報酬 | 4,020,163 | 3,644,224 |
| 未払委託者報酬 | 128,645,120 | 116,615,135 |
| その他未払費用 | 241,154 | 218,587 |
| 流動負債合計 | 358,662,366 | 217,478,007 |
| 負債合計 | 358,662,366 | 217,478,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,462,628,764 | 10,868,575,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 745,792,326 | 2,317,443,894 |
| (分配準備積立金) | 3,660,149,801 | 3,213,351,923 |
| 元本等合計 | 13,208,421,090 | 13,186,018,979 |
| 純資産合計 | 13,208,421,090 | 13,186,018,979 |
| 負債純資産合計 | 13,567,083,456 | 13,403,496,986 |
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