- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年12月19日現在) | 第2期 (2019年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,150,426 | 476,475,931 |
| 親投資信託受益証券 | 22,122,861,945 | 42,946,200,495 |
| 派生商品評価勘定 | 39,502,085 | 169,834,406 |
| 未収入金 | - | 25,755,000 |
| 流動資産合計 | 22,357,514,456 | 43,618,265,832 |
| 資産合計 | 22,357,514,456 | 43,618,265,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,620,208 | 90,682,892 |
| 未払収益分配金 | - | 42,825,635 |
| 未払解約金 | 213,592 | 25,657,823 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,582 | 9,025,894 |
| 未払委託者報酬 | 52,338,574 | 288,828,540 |
| 未払利息 | 376 | 845 |
| その他未払費用 | 98,114 | 541,497 |
| 流動負債合計 | 113,906,446 | 457,563,126 |
| 負債合計 | 113,906,446 | 457,563,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,061,959,140 | 42,825,635,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,818,351,130 | 335,067,244 |
| (分配準備積立金) | - | 605,407,466 |
| 元本等合計 | 22,243,608,010 | 43,160,702,706 |
| 純資産合計 | 22,243,608,010 | 43,160,702,706 |
| 負債純資産合計 | 22,357,514,456 | 43,618,265,832 |
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