有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月20日-令和2年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年12月19日現在) | 第4期 (2020年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,120,410,553 | 405,886,904 |
| 親投資信託受益証券 | 41,926,397,420 | 37,869,482,783 |
| 派生商品評価勘定 | - | 140,382,378 |
| 未収入金 | 377,550,000 | 405,000,000 |
| 流動資産合計 | 43,424,357,973 | 38,820,752,065 |
| 資産合計 | 43,424,357,973 | 38,820,752,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 857,683,005 | 43,988,134 |
| 未払金 | - | 368,978 |
| 未払収益分配金 | 38,981,696 | 34,203,365 |
| 未払解約金 | 340,530,235 | 220,091,268 |
| 未払受託者報酬 | 11,740,070 | 10,368,674 |
| 未払委託者報酬 | 375,682,308 | 331,797,366 |
| 未払利息 | 1,751 | 491 |
| その他未払費用 | 704,343 | 622,062 |
| 流動負債合計 | 1,625,323,408 | 641,440,338 |
| 負債合計 | 1,625,323,408 | 641,440,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,981,696,267 | 34,203,365,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,817,338,298 | 3,975,946,164 |
| (分配準備積立金) | 3,004,080,043 | 3,692,302,739 |
| 元本等合計 | 41,799,034,565 | 38,179,311,727 |
| 純資産合計 | 41,799,034,565 | 38,179,311,727 |
| 負債純資産合計 | 43,424,357,973 | 38,820,752,065 |
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