- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 6月20日現在) | 第9期 (2022年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,040,860,831 | 67,930,117 |
| 親投資信託受益証券 | 31,514,079,741 | 32,742,482,209 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 1,111,376,949 |
| 流動資産合計 | 33,854,940,572 | 33,921,789,275 |
| 資産合計 | 33,854,940,572 | 33,921,789,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 325,947,824 | 19,336,562 |
| 未払金 | 1,546,663,605 | - |
| 未払収益分配金 | 28,995,446 | 27,725,170 |
| 未払解約金 | 41,359,487 | 85,014,296 |
| 未払受託者報酬 | 10,446,153 | 9,333,292 |
| 未払委託者報酬 | 334,276,823 | 298,665,320 |
| 未払利息 | 1,113 | 108 |
| その他未払費用 | 626,713 | 559,936 |
| 流動負債合計 | 2,288,317,164 | 440,634,684 |
| 負債合計 | 2,288,317,164 | 440,634,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,995,446,882 | 27,725,170,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,571,176,526 | 5,755,984,302 |
| (分配準備積立金) | 9,378,085,634 | 8,680,263,941 |
| 元本等合計 | 31,566,623,408 | 33,481,154,591 |
| 純資産合計 | 31,566,623,408 | 33,481,154,591 |
| 負債純資産合計 | 33,854,940,572 | 33,921,789,275 |
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