有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,521,854,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,467,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,425,386,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,851,402,423口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0838円 |
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,296,169,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,400,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,204,769,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,977,852,886口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0762円 |
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