有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2024/10/25)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,277,565,887円
Ⅱ 負債総額	99,388,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,178,177,797円
Ⅳ 発行済数量	2,920,287,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0883円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,466,462,612円
Ⅱ 負債総額	16,033,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,450,428,775円
Ⅳ 発行済数量	8,848,452,917口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1810円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	63,630,284,943円
Ⅱ 負債総額	163,955,023円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,466,329,920円
Ⅳ 発行済数量	20,076,433,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1612円