有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/04/26-2025/10/27)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,153,598,133円
Ⅱ 負債総額	104,472,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,049,125,930円
Ⅳ 発行済数量	2,653,347,752口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1492円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	23,960,934,086円
Ⅱ 負債総額	148,329,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,812,605,077円
Ⅳ 発行済数量	19,099,571,272口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2468円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	115,475,921,496円
Ⅱ 負債総額	929,853,998円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,546,067,498円
Ⅳ 発行済数量	28,385,576,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0354円