有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,008,008,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,114,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,926,893,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,460,780,175口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0551円 |
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,520,309,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,342,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,457,966,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,231,349,737口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0275円 |
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