有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,803,811,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,073,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,775,737,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,582,017,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202円 |
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,852,212,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,224,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,850,988,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,014,603,618口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9796円 |
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