有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/28-2026/04/27)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,648,346,431円
Ⅱ 負債総額	17,773,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,630,573,228円
Ⅳ 発行済数量	2,573,898,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0220円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	29,350,581,031円
Ⅱ 負債総額	49,282,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,301,298,778円
Ⅳ 発行済数量	26,437,116,162口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1083円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	122,509,699,246円
Ⅱ 負債総額	395,869,737円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,113,829,509円
Ⅳ 発行済数量	30,984,661,103口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9411円