有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,905,215,296円
Ⅱ 負債総額	35,815,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,869,399,926円
Ⅳ 発行済数量	5,821,605,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1800円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,452,694,593円
Ⅱ 負債総額	10,370,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,442,323,757円
Ⅳ 発行済数量	6,912,884,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2212円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	57,884,032,999円
Ⅱ 負債総額	352,301,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,531,731,893円
Ⅳ 発行済数量	29,696,511,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9373円