有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/26-2023/04/25)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,601,997,133円
Ⅱ 負債総額	21,975,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,580,021,164円
Ⅳ 発行済数量	4,833,409,244口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9476円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	8,187,140,538円
Ⅱ 負債総額	38,978,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,148,162,522円
Ⅳ 発行済数量	7,611,059,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0706円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	52,333,648,666円
Ⅱ 負債総額	288,388,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,045,260,551円
Ⅳ 発行済数量	27,021,456,828口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9261円