有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,784,183,349円
Ⅱ 負債総額	221,748,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,562,434,875円
Ⅳ 発行済数量	5,747,409,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1418円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,035,720,577円
Ⅱ 負債総額	118,330,358円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,917,390,219円
Ⅳ 発行済数量	5,924,121,920口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1677円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,625,232,176円
Ⅱ 負債総額	862,211,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,763,020,723円
Ⅳ 発行済数量	30,504,353,549口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6313円