有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/26-2022/10/25)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,807,817,198円
Ⅱ 負債総額	7,987,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,799,829,322円
Ⅳ 発行済数量	5,496,920,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8732円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,680,417,509円
Ⅱ 負債総額	33,915,741円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,646,501,768円
Ⅳ 発行済数量	8,545,224,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1289円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	56,615,377,715円
Ⅱ 負債総額	256,835,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,358,542,475円
Ⅳ 発行済数量	30,066,400,223口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8745円