有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/26-2023/10/25)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,885,889,977円
Ⅱ 負債総額	21,327,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,864,562,020円
Ⅳ 発行済数量	4,249,871,820口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9093円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,506,893,405円
Ⅱ 負債総額	66,254,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,440,639,221円
Ⅳ 発行済数量	6,880,177,568口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0815円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	48,817,544,440円
Ⅱ 負債総額	178,953,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,638,591,134円
Ⅳ 発行済数量	22,902,512,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1237円