有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,713,454,621円
Ⅱ 負債総額	114,928,907円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,598,525,714円
Ⅳ 発行済数量	6,032,138,440口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9281円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	9,375,004,333円
Ⅱ 負債総額	55,117,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,319,886,554円
Ⅳ 発行済数量	8,974,206,375口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0385円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	56,464,734,078円
Ⅱ 負債総額	178,462,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,286,271,278円
Ⅳ 発行済数量	32,958,373,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7078円