有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/26-2024/04/25)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,709,361,613円
Ⅱ 負債総額	79,463,677円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,629,897,936円
Ⅳ 発行済数量	3,402,100,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0670円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,728,999,904円
Ⅱ 負債総額	12,806,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,716,192,953円
Ⅳ 発行済数量	7,096,102,630口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2283円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	59,184,690,672円
Ⅱ 負債総額	130,212,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,054,478,567円
Ⅳ 発行済数量	20,755,132,995口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8453円