有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月29日-平成31年1月18日)
| 2019年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,552,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,546,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,540,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド
| 2019年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,633,446,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,309,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,536,136,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,421,194,242 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0475 | 円 |
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