有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
| 2021年1月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 510,108,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,449,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 506,658,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 400,753,787 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2643 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド
| 2021年1月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,870,621,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784,974,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,085,647,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,451,418,279 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4735 | 円 |
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