有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
| 2019年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,352,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,349,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,329,716 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド
| 2019年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,649,884,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,305,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,601,579,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,401,785,996 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0587 | 円 |
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