有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| 2020年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 432,374,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,016,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,358,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,606,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1281 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド
| 2020年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,013,436,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,089,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,973,346,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,242,020,225 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2256 | 円 |
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