有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
| 2021年7月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 587,833,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,348,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,485,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 478,341,764 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2261 | 円 |
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド
| 2021年7月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,787,762,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,737,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,487,024,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,252,655,584 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4460 | 円 |
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