有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/19-2025/01/20)
| 2025年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 590,151,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,866,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 414,634,794 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4226 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド
| 2025年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,085,245,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,854,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,037,391,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,043,019,249 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9840 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
