有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/19-2026/01/19)
| 2026年1月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 665,656,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,846,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,810,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 378,394,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7464 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド
| 2026年1月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,439,848,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,237,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,391,611,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,885,968,429 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5612 | 円 |
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