有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/21-2025/07/18)
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 637,694,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,316,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 636,377,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 401,117,747 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5865 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,003,341,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,162,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,838,178,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,725,034,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2938 | 円 |
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