有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/19-2024/07/18)
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 577,715,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 577,391,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,670,972 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3564 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,476,757,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,476,754,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,970,412,498 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8438 | 円 |
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