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【提出】: 2020/04/17 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,288,400	円
Ⅱ 負債総額	3,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,284,852	円
Ⅳ 発行済数量	6,735,697	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0815	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,983,570,329	円
Ⅱ 負債総額	41,937,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,941,632,702	円
Ⅳ 発行済数量	2,564,769,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1469	円

開示資料

決算

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