有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
| 2020年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,288,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,284,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,735,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0815 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド
| 2020年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,983,570,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,937,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,941,632,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,564,769,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1469 | 円 |
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