有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/19-2023/07/18)
| 2023年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 576,571,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,774,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 574,796,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 468,363,565 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2272 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド
| 2023年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,444,172,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,457,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,442,715,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,831,715,985 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5404 | 円 |
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