有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
| 2022年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 563,390,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,866,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 488,133,456 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1531 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド
| 2022年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,841,485,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,067,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,772,418,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,545,562,871 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3776 | 円 |
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