有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/20-2023/01/18)
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 574,289,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,883,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 478,885,549 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1984 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式マザーファンド
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,300,360,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,409,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,198,951,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,213,450,376 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4805 | 円 |
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