有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月16日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成31年3月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,726,533 | ||||
| 投資信託受益証券 | 479,655,464 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 183,945 | ||||
| 流動資産合計 | 554,565,942 | ||||
| 資産合計 | 554,565,942 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 48,000,000 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,485,754 | ||||
| 未払受託者報酬 | 26,563 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,063,908 | ||||
| その他未払費用 | 7,912 | ||||
| 流動負債合計 | 50,584,137 | ||||
| 負債合計 | 50,584,137 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,251,392 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,730,413 | ||||
| (分配準備積立金) | 10,066,189 | ||||
| 元本等合計 | 503,981,805 | ||||
| 純資産合計 | 503,981,805 | ||||
| 負債純資産合計 | 554,565,942 | ||||
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