有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月17日現在 | 当 期 2022年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,498,456 | 14,140,732 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,299,377,960 | 1,086,676,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,765 | 183,729 | |||
| 流動資産合計 | 1,362,060,181 | 1,101,001,329 | |||
| 資産合計 | 1,362,060,181 | 1,101,001,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 45,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,625,484 | 3,286,859 | |||
| 未払解約金 | 58,673 | 2,481,503 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,408 | 51,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,296,687 | 2,062,941 | |||
| その他未払費用 | 53,482 | 49,588 | |||
| 流動負債合計 | 51,091,734 | 7,932,452 | |||
| 負債合計 | 51,091,734 | 7,932,452 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,208,494,839 | ※1 1,095,619,904 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 102,473,608 | ※2 △ 2,551,027 | |||
| (分配準備積立金) | 59,132,781 | 53,629,957 | |||
| 元本等合計 | 1,310,968,447 | 1,093,068,877 | |||
| 純資産合計 | 1,310,968,447 | 1,093,068,877 | |||
| 負債純資産合計 | 1,362,060,181 | 1,101,001,329 | |||
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