有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月17日現在 | 当期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,208,279 | 10,556,909 | |||
| 投資信託受益証券 | 868,444,689 | 841,302,596 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,674 | 183,638 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 890,836,642 | 852,043,143 | |||
| 資産合計 | 890,836,642 | 852,043,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,040,498 | 2,970,242 | |||
| 未払解約金 | 8,606,864 | 1,585,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,103 | 40,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,644,673 | 1,619,673 | |||
| その他未払費用 | 37,393 | 36,292 | |||
| 流動負債合計 | 13,370,531 | 6,251,941 | |||
| 負債合計 | 13,370,531 | 6,251,941 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,013,499,510 | ※1 990,080,927 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 136,033,399 | ※2 △ 144,289,725 | |||
| (分配準備積立金) | 52,078,419 | 52,934,682 | |||
| 元本等合計 | 877,466,111 | 845,791,202 | |||
| 純資産合計 | 877,466,111 | 845,791,202 | |||
| 負債純資産合計 | 890,836,642 | 852,043,143 | |||
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