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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/21-2023/03/17)

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【提出】: 2023/06/09 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 100項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年9月20日現在	当期 2023年3月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		17,643,341	12,208,279
		投資信託受益証券		979,952,480	868,444,689
		親投資信託受益証券		183,711	183,674
		未収入金		-	10,000,000
		流動資産合計		997,779,532	890,836,642
	資産合計			997,779,532	890,836,642
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		3,267,956	3,040,498
		未払解約金		7,391,196	8,606,864
		未払受託者報酬		48,061	41,103
		未払委託者報酬		1,922,969	1,644,673
		その他未払費用		43,687	37,393
		流動負債合計		12,673,869	13,370,531
	負債合計			12,673,869	13,370,531
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,089,318,795	※1 1,013,499,510
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 104,213,132	※2 △ 136,033,399
			(分配準備積立金)	53,113,314	52,078,419
		元本等合計		985,105,663	877,466,111
	純資産合計			985,105,663	877,466,111
負債純資産合計				997,779,532	890,836,642

開示資料

決算

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